| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۲.۴۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۲.۱۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۶) |
۴۹.۵۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۲۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۹۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۹۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۹۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۳۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۷۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۸۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
|
|