| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۴.۰۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۴.۶۵ |
۴۶.۶۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۲.۹۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۹۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۶.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۷.۷۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۶۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۶۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۵۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۴) |
۶۲.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
|
|