| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۶۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۹۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷.۵۹ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۳۲ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۷۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۶.۸۲ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۸.۵۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۶۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۷۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۵۹ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۷.۱۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
|
|