| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۳.۱ |
۴۸.۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۳.۸۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۸۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۹۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۷۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۸۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۳.۴ |
۵۳.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۷.۸۷ |
(۸۲.۳۶) |
|
|