| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۶۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۶۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۵۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۴) |
۶۲.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۵.۰۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۷۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۴.۹۶ |
۵۷.۵۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۹۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۶ |
۹۴.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
|
|