| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۶۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۲.۸۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۰۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۷۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۴.۳۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۲۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۹۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۱.۸۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۵۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۵۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۱.۳۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۷۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۴۶.۷۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
|
|