| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۸۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۱۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۶۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۴۰.۳۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۹.۵۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۶.۹۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۵.۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۵.۹۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲ |
۵۶.۹۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
|
|