| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۴.۹۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۷) |
۲۴.۱۲ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۲۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۷۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳.۴۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۳۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۲۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۷۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۸.۲۴ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۰.۶۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۸.۳۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۵۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۸۴) |
۲۷.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۱۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۳.۲۱) |
۴۴.۳۸ |
(۱۰۰) |
|
|