| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۵.۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۷۸ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۹۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۶۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۱۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۱.۸۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۶۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۱۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۸۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۴۲ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|