| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۴.۰۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۴.۶۵ |
۴۶.۶۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۲.۹۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۹۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۶.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۷.۷۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۶۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۶۵ |
(۸۷.۷۱) |
|
|