| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۲۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۵۹ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۳.۴۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۳۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۵) |
۳۹.۵۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۹۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۸.۶۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۷.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۸.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۳۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۸) |
۲۸.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۶.۸۳ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۹ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۷۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۰۵ |
(۷۱.۳۲) |
|
|