| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۰۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۰۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۶.۱۵ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۶.۲۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۱۸ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۲۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۱.۶۷ |
(۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۲۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۶۱ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۶۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۶ |
(۳۲.۴) |
|
|