| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۳۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۷۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۸۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۰۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۸۵ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۵۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۴۸.۹۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۳۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۶۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۶۴ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۴.۴۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
|
|