| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۶.۳۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۳۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۴۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۴۲ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۴۹ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۲۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۸۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۸۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۶.۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۶.۷۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|