| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۸.۸۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۸.۷۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۷۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۵.۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۷۸ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۹۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۶۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۱۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۱.۸۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۶۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۱۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
|
|