| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۰۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۷.۱۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۵۸ |
(۹۵.۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۵۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۶۴ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۶۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۶.۶۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۳۰.۴۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۷۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۷۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۸۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۸۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۳۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
|
|