| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۶.۹۵ |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۵.۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۵.۹۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲ |
۵۶.۹۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۷۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۲.۰۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۳.۴۵) |
۴۹.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۴.۵ |
۳۴.۹۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|