| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۹۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۶ |
۹۴.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۳۰.۹۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۹۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۲۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۸) |
۸۶.۴۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۸۳ |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۰۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۱۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۱) |
۸۲.۵۷ |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
|
|