| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۹۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۸۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۳۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۴۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۶۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۷.۵۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|