| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۹.۰۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۰۸ |
(۴۵.۲) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۹.۱ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۰۸ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۱۵ |
۱۶.۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۹.۲۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۲۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۲۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۹.۲۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۸۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۱.۶۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۷۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۷.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|