| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۶۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۶۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۵۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۴) |
۶۲.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۵.۰۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۷۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۴.۹۶ |
۵۷.۵۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۹۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۶ |
۹۴.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|