| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۲۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵.۹۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۹۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۶.۴۱ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۰۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۰۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۰۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۲۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۶.۱۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۶.۲۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|