| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۵.۹۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲ |
۵۶.۹۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۷۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۲.۰۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۳.۴۵) |
۴۹.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۴.۵ |
۳۴.۹۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۰.۲۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۳۰.۲۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۰۸ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|