| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۰۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۰۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۰۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۲۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۶.۱۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۶.۲۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۶.۷۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۶.۳۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۳۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۴۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|