| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۵۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۱۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۸۱ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۵.۴۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۵۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۸) |
۶۱.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۵۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۲.۵۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۲۴ |
(۳۷.۰۵) |
|
|