| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۶۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۳۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۴.۸۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۳.۱ |
۴۸.۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۳.۸۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۸۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۹۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۷۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۸۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۳.۴ |
۵۳.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
|
|