| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۰۹) |
۴۳.۸۵ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۳۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۰.۲۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۴۱.۰۳ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۷۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۱۲ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۵۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۹.۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۸.۸۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۸.۷۵ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|