| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۴۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۲) |
۰.۵۸ |
(۹۶.۵۱) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۹۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳,۷۹۹.۰۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۴.۷۷ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۲۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۷.۴۵ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۵۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۷.۱۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۳۰.۴۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۸۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
|
|