| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۷.۸۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۶.۹۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۷۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۳.۰۴ |
۴۰.۵۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۶۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۲۷.۳۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۹.۹۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۵.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۷۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۸۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۵۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|