| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۸۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۹۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۹.۶۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۶۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۴۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۸۷ |
۲۸.۴۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۱۹.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|