| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۴.۵ |
۳۴.۹۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۰.۲۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۳۰.۲۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۰۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۱.۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۴۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۲.۱۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸.۳۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۲.۰۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۲.۴۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۲.۱۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|