| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۳ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۳.۳۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۸۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۳.۴۹ |
۳۸.۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۰۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۷۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۰.۰۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۶۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۰۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۸.۷۹ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۸.۶۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۴۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
|
|