| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۶۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۶۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۱۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۶۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۳ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۶) |
۳۹.۰۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۵۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۱۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
|
|