| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۵۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۱۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۸۱ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۵.۴۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۵۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۸) |
۶۱.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۵۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۲.۵۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۲۴ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۱۵ |
(۸۲.۷) |
|
|