| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۹.۶۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۶۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۴۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۸۷ |
۲۸.۴۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۱۹.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۰.۱۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۴۹) |
۴۳.۳۸ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
|
|