| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۲۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۹۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۵.۶۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۸.۵۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۶) |
۱۷.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۳.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۰.۵۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۷.۹۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۰۳ |
۴۴۶.۳ |
|
|