| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۷.۴۵ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۵۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۷.۱۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۳۰.۴۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۸۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۷.۴۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۷.۳۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۶.۸۸ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۳۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۷.۴۴ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۷.۲۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۳۷ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۱۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
|
|