| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۱.۸۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۵۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۵۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۱.۳۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۷۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۴۶.۷۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۳۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۷۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷۲ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۴۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۶.۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
|
|