| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۸.۰۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۳۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۸۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۳۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۸.۰۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۰۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵) |
۳۴.۷۴ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۲۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۹۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۵.۶۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|