| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۴۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۸.۲۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۸.۵۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۸.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۱.۸۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۶.۵۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۵۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۹۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۱۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۶) |
۹۷.۳۹ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۲.۴۲) |
(۹۳.۸۲) |
|
|