| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۸ |
۱۷.۳۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۷) |
۱۷.۳ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۱۷.۳۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۷.۳۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۶۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۱۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
(۲.۳۳) |
۴۵.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۷.۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۱۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۹۲ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۱۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۳۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۳۵ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۸) |
۱۷.۱ |
(۹۹.۹) |
|
|