| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۰.۴۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۵.۸۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۴ |
۸۴.۹۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۲۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۴۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۴۱.۳۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲.۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۷.۵۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۸.۴۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۵۶ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|