| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۶ |
۱۷.۶۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۳۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۰۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۷.۴۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۷۳ |
۱۱۳.۲۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۴۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۲) |
۰.۵۸ |
(۹۶.۵۱) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۹۳ |
۹۵.۱ |
|
|