| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۸۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۷.۷۹ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۰۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۲۹.۷۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۸۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۳۰.۷۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۹۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۳۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۳۰.۳۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۱۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۱۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۹۳ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۹.۸۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۷.۹۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
|
|