| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۳۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۵۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۵.۸۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۰۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۴.۹۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۷.۳۲ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۱) |
۱۵.۲۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۲۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۲۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۰۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۲.۶۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۷.۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۲.۰۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|