| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۶) |
۱۷.۱ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۷.۲۸ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۳۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۲.۲۱ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۲۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۰۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۹۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۵ |
۲۴.۲۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۸.۰۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۷.۰۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۵.۲۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|