| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۳.۶۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۷.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۳.۰۲ |
۳۷.۲۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۲.۴۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۶۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۷.۴۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۶.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۸۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۹۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
|
|