| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۵.۸۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۰۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۴.۹۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۷.۳۲ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۱) |
۱۵.۲۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۲۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۲۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۰۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۲.۶۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۷.۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۲.۰۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۸ |
۱۷.۳۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|