| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۸.۰۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۷.۰۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۵.۲۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۷.۱۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۲.۶۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۳۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۴.۷۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۴.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۰۴ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۱.۲۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۲۹ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۱۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۷.۳۱ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|