| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۷.۴۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۶.۶۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۷.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۷.۷۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۷۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۳۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۴.۵۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۲.۸۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۳۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۷.۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۳.۶۵ |
۱۴۳.۱۱ |
|
|