| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰.۱۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۷۳ |
۵۸.۶۷ |
۶۳,۳۵۳,۱۵۲.۳۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۲ |
۷۶.۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۳ |
۴۵.۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۱.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۴۱.۰۱ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۳۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۳۳ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۴) |
۲۸.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۶.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۳.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
(۱.۷۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۰۶ |
۴۶.۶۴ |
۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۷.۲۸ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۹) |
۱۷.۱۶ |
(۹۹.۹۴) |
|
|