| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۷.۳۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۳۱ |
۱۷.۲۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۷.۱۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۶ |
۴۳.۱۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۷.۳۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۷.۲۱ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۷.۴۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۲۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۱۲ |
(۹۰.۳۸) |
|
|