| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۵۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۷ |
۳۱.۹۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۱۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۶.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۲.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۷.۶۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۱۷.۸۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۷.۷۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۴) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۵.۴۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
|
|