| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۸.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۱.۸۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۶.۵۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۵۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۹۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۱۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۶) |
۹۷.۳۹ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۲.۴۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۷۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
|
|