| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۸.۲۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۸.۵۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۸.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۱.۸۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۶.۵۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۵۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۹۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۱۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۶) |
۹۷.۳۹ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۲.۴۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۸ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|