| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۴۳ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۸۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۶.۴۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۶) |
۱۳.۶۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۵.۸۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۸۴ |
۴۱.۶۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۷.۴۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۷.۶۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۵) |
۱۳.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۱۸.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۱۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۶ |
(۲.۹۱) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۲۰.۹۳ |
۱۰۴,۳۶۸.۷۹ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
|
|