| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۳۵.۰۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۲.۸۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۷۱ |
۲.۱۲ |
۱,۲۳۶.۹۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۳.۷۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۳.۴۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۹.۵۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۱۱ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۷.۳۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۳۱ |
۱۷.۲۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۷.۱۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۶ |
۴۳.۱۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|