| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۵.۸۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۴ |
۸۴.۹۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۲۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۴۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۴۱.۳۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲.۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۷.۵۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۸.۴۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۵۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۴۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۴۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۸.۲۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
|
|