| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۶.۴۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۹.۳۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۹۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۶.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۴۹.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۵۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۲۹.۵۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۷.۶۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۴.۴۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۰.۸۷ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۵.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷.۳۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۱۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|