| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۲.۱۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۷۴ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۳۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۴ |
(۸۱.۲۵) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۳۵.۰۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۲.۸۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۷۱ |
۲.۱۲ |
۱,۲۳۶.۹۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۳.۷۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۳.۴۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۹.۵۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۱۱ |
۵۶.۳۲ |
|
|