| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۴۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۸۷ |
۲۸.۴۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۱۹.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۰.۱۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۴۹) |
۴۳.۳۸ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۸۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۵۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۹.۳۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۲.۱۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|