| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۸.۳۱ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۱۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۷.۰۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۹.۱۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۸.۵۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۸.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۵.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۹۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۲.۱۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۷۴ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۳۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۴ |
(۸۱.۲۵) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
|
|