| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۵.۸۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۴ |
۸۴.۹۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۲۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۴۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۴۱.۳۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲.۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۷.۵۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۸.۴۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۵۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۴۸ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|