| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۳.۱۶) |
۱۳۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۲۴.۳۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۴.۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۵.۹۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۶.۵۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۴.۸۲ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۴ |
(۵۶.۸۱) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۳.۰۱ |
۱۰۵.۰۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰.۱۶ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹) |
(۶.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۳.۵۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۲) |
۹۲.۳۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۸۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۲.۷۲ |
۲۴۲.۲۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
|
|