| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۴.۱۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۲۹.۵۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۳.۰۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۳۶ |
۱۷۹.۲۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۶) |
۲۹.۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۳.۳۶) |
(۵۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰.۰۴ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۹۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۲) |
(۴۶.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۲.۷) |
(۵۳.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۶۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹.۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
|
|