| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۲.۷۳) |
(۸۷.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۶۲.۸۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۷ |
(۱۲.۰۱) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۲.۷۶ |
۲۶۳.۱۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۲.۹۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۴۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۲.۵۱) |
۲۰۸.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۰۰۱.۲۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۲.۲۶ |
۲,۰۲۴.۱۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۴.۳۲ |
۱۲۱.۴۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۵۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۶۲.۲۳ |
۷۲.۶۴ |
|
|