| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۵.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۱.۴۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۹) |
۱۸۱.۵۱ |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۸.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۱۸.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
(۳.۰۲) |
۴۴.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۷.۵۳ |
(۹۸.۵۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۱ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۸.۵۲ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۸.۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۴۳ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۸۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|