| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۳۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۳) |
(۱۲.۷۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۰.۹۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۶۳ |
۱۸.۷۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۲.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۵۲ |
۴.۳۶ |
۵۶۹.۵۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵.۰۵ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۷ |
(۲۰.۵۱) |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۱) |
۴۸.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
|
|