| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۴.۱۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۲۹.۵۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۳.۰۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۳۶ |
۱۷۹.۲۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۶) |
۲۹.۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۳.۳۶) |
(۵۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰.۰۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۹۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۲) |
(۴۶.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۲.۷) |
(۵۳.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۶۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹.۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
|
|