| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۳.۲۷ |
۲۸.۶۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۳۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۸.۴۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۸.۴۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۲ |
۱۸.۴۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۸.۴۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۶۹ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۷) |
۱۷.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵۱) |
۲۷.۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۱۸.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۸.۸ |
(۱۰۰) |
|
|