| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۹.۳۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۹۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۶.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۴۹.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۵۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۲۹.۵۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۷.۶۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۴.۴۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۰.۸۷ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۵.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷.۳۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۱۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۱ |
۰ |
|
|