| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵۱) |
۲۷.۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۱۸.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۸.۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۸۵ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۱۸.۸۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۱۹.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۸.۹۶ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۹۷ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۸.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۸.۹۷ |
(۹۷.۴۱) |
|
|