| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۷۳ |
۵۸.۶۷ |
۶۳,۳۵۳,۱۵۲.۳۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۲ |
۷۶.۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۳ |
۴۵.۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۱.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۴۱.۰۱ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۳۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۳۳ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۴) |
۲۸.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۶.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۳.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
(۱.۷۹) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۰۶ |
۴۶.۶۴ |
۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۷.۲۸ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۹) |
۱۷.۱۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۲۸.۹۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|