| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۶) |
۱۳.۶۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۵.۸۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۸۴ |
۴۱.۶۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۷.۴۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۷.۶۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۵) |
۱۳.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۱۸.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۱۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۶ |
(۲.۹۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۲۰.۹۳ |
۱۰۴,۳۶۸.۷۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۳.۴۶) |
۱۲۰.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۱۹.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۶۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
(۰.۲۱) |
|
|