| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۱۸.۸۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۱۹.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۸.۹۶ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۹۷ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۸.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۸.۹۷ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۸.۹۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۱.۹۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰.۸۳ |
۱۱۰.۳۳ |
|
|