| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
(۰.۱) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۱.۶۳ |
(۴۶.۵۱) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۳۲.۸۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۵.۷۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۱۱ |
(۸۸.۱۲) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۵۹.۸۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۳۹.۸۵ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۳۵) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۵۶ |
۴.۸۹ |
۲۸,۵۴۲.۳۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۷۷.۲۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۷۷ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰.۴۵ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۲۷ |
۴۵۰.۵۲ |
۴۲۳,۵۱۰,۶۵۱.۶۴ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
۴.۳۸ |
۵۰۴.۵۱ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۳۲ |
(۹۱.۴۷) |
|
|