| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۸.۹۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۶.۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۳.۲۳) |
۳۴.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰ |
(۳.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۳.۷۳) |
(۲۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۴.۷۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۴.۷۱) |
(۶۵.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۵.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۲.۶۳ |
(۹۸.۸۵) |
|
|