| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۳۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۱) |
۳.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۹۴) |
(۳۵.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۷.۲۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱۷ |
۲.۸۸ |
۸۸.۸۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۳.۴۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۱) |
(۱۲.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۴۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۵.۱۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۹.۶۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۹۷) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۳.۰۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۵۱.۴۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۴.۱۹ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۷۹ |
۱۰۱.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|