| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۱.۴۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۹) |
۱۸۱.۵۱ |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۸.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۱۸.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
(۳.۰۲) |
۴۴.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۷.۵۳ |
(۹۸.۵۴) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۱ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۸.۵۲ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۸.۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۴۳ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۸۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۶.۴۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۶) |
۱۳.۶۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۵.۸۳ |
(۹۹.۶) |
|
|