| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۷.۴۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۷.۶۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۵) |
۱۳.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۱۸.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۱۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۶ |
(۲.۹۱) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۲۰.۹۳ |
۱۰۴,۳۶۸.۷۹ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۳.۴۶) |
۱۲۰.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۱۹.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۶۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
(۰.۲۱) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۳۷ |
۳۰.۶۶ |
۵۲۳,۵۸۹.۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۳.۵۵ |
۴۸.۸۷ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۸.۵۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|