| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۲.۶۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۳.۱۶) |
۱۳۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۲۴.۳۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۴.۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۵.۹۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۶.۵۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۴.۸۲ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۴ |
(۵۶.۸۱) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۳.۰۱ |
۱۰۵.۰۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰.۱۶ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹) |
(۶.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۳.۵۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۲) |
۹۲.۳۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۸۹ |
(۷۲.۱۳) |
|
|