| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۴ |
۳.۳ |
۳۲۲.۹۱ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
(۰.۳۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۰.۵۵ |
۱۶۰,۹۳۹.۶۸ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۸۵.۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۵۲ |
۳.۱۳ |
۵۶۹.۸۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۳۸ |
۴۲۴.۹۲ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۳.۳۳ |
۱۳۳.۱۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
(۰.۸۳) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۷.۴۹ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۷.۰۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۳۲ |
۳.۱۴ |
۲۲۰.۰۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۲۹ |
۳.۱۸ |
۱۸۶.۳۱ |
۹,۱۸۵,۷۱۰.۶۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴ |
(۲۲.۸۳) |
|
|