| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۰۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۸۸ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۱۷ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۳۶ |
۴۴.۴۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۱ |
۴۸.۰۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۳۸ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۴۹) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۴۸.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۲۹.۸۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۹ |
۳۳.۵۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۹.۸) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۴.۷۵ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|