| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۴.۸۲ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۴ |
(۵۶.۸۱) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۳.۰۱ |
۱۰۵.۰۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰.۱۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹) |
(۶.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۳.۵۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۲) |
۹۲.۳۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۸۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۲.۷۲ |
۲۴۲.۲۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰.۴۳ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۹) |
۹۷.۳۳ |
(۹۴.۳۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۸.۷۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۳.۲۱ |
(۳۵.۳۳) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۸۳.۷۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۷) |
۲۷.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
(۰.۱) |
|
|