| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۴۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۲.۵۱) |
۲۰۸.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۰۰۱.۲۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۲.۲۶ |
۲,۰۲۴.۱۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۴.۳۲ |
۱۲۱.۴۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۵۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۶۲.۲۳ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۲.۴ |
۱۳۳.۴۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
۴.۲۳ |
۱,۵۰۱.۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۷۳ |
۴.۴۸ |
۱,۳۰۹.۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰.۳۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۸۶ |
۳.۸ |
۲,۱۹۵.۳۱ |
۸۱,۴۹۴,۸۱۰.۳۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۰۴۲.۶۷ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۴۰.۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|