| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۱۲ |
۱۴۳.۴۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۳.۶۳ |
۲۰۲.۰۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۹.۴۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵۴.۳۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۸.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
(۰.۰۲) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۳۵ |
۲.۴۸ |
۲۵۲.۵۱ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۴.۱۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۲۹.۵۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|