| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
۲.۶۷ |
۱۰۹.۹۹ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۲۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۲۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۵۶ |
۳۹.۵۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۹.۰۱) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۲۴ |
۲.۴۹ |
۱۴۰.۱۴ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۴.۱۹ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۵۴ |
۷۹.۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۳.۱۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۸.۹۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۳.۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
|
|