| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۳ |
۵,۶۹۴.۳۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۸.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۳.۵۴ |
۲۵۰.۷۶ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۶۹.۹۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۸.۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۷۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۸۶ |
۱۴۶.۸۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۳۳ |
۲۱۲.۷۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۰۸.۹۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰.۰۱ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
۲.۶۷ |
۱۰۹.۹۹ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۲۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۲۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۵۶ |
۳۹.۵۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
|
|