| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۶۳ |
۱۸.۷۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۲.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۵۲ |
۴.۳۶ |
۵۶۹.۵۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵.۰۵ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۷ |
(۲۰.۵۱) |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۱) |
۴۸.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳۴.۸۴ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۴.۳۶) |
(۳۸.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۱۴.۲۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|