| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۸۲ |
۷۳.۴۲ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۶۷ |
۱۱۸.۰۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۸۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۳.۴۵) |
(۶۸.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۳۹.۳۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۳ |
۵,۶۹۴.۳۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۸.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۳.۵۴ |
۲۵۰.۷۶ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۶۹.۹۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۸.۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۷۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۸۶ |
۱۴۶.۸۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۳۳ |
۲۱۲.۷۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۰۸.۹۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
|
|