| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۳.۷ |
۳۷۸.۸۳ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۱.۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۲.۱۷ |
۲۲۹.۴۴ |
۲۵۳,۷۵۶.۹۴ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۵۳ |
۲.۴۲ |
۵۹۷.۲۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۷۵ |
۲.۷۵ |
۱,۴۵۲.۰۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۶۳ |
۳.۱۶ |
۸۸۲.۱۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۳.۵۸ |
۹۰۱.۹۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۳۳ |
۲.۲۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۳.۰۹ |
۲۲۳.۳۹ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۴.۸) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲ |
۲۶۴.۴۷ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۲.۵۳ |
۵۵۱.۸۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۸ |
۴۴۹.۶۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۲.۳۸ |
۳۳۱.۹۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۴۱ |
۲۵۵.۲۲ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|