| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۳۶ |
۱۷۹.۲۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۶) |
۲۹.۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۳.۳۶) |
(۵۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰.۰۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۹۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۲) |
(۴۶.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۲.۷) |
(۵۳.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۶۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹.۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
(۰.۰۱) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۰۱ |
۱۵۸.۷۱ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۸۲ |
۷۳.۴۲ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۶۷ |
۱۱۸.۰۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۸۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۳.۴۵) |
(۶۸.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
|
|