| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۳۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۳) |
(۱۲.۷۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۰.۹۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۶۳ |
۱۸.۷۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۲.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۵۲ |
۴.۳۶ |
۵۶۹.۵۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵.۰۵ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۷ |
(۲۰.۵۱) |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۱) |
۴۸.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳۴.۸۴ |
(۷۷.۹۶) |
|
|