| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۳۹.۳۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۳ |
۵,۶۹۴.۳۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۸.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۳.۵۴ |
۲۵۰.۷۶ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۶۹.۹۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۸.۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۷۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۸۶ |
۱۴۶.۸۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۳۳ |
۲۱۲.۷۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۰۸.۹۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰.۰۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
۲.۶۷ |
۱۰۹.۹۹ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۲۵ |
(۹۹.۷۶) |
|
|