| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۲.۵۳ |
۵۵۱.۸۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۸ |
۴۴۹.۶۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۲.۳۸ |
۳۳۱.۹۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۴۱ |
۲۵۵.۲۲ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۴) |
۱۳۸.۲۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۱۲ |
۱۴۳.۴۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۳.۶۳ |
۲۰۲.۰۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۹.۴۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵۴.۳۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۸.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
(۰.۰۲) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۳۵ |
۲.۴۸ |
۲۵۲.۵۱ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
|
|