| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۴۶ |
۴.۰۹ |
۴۳۸.۲۴ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۸۲ |
۲۲۷.۸۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۱۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۵۴ |
۳.۷۲ |
۶۰۹.۸۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۵۷ |
۱.۳۴ |
۶۹۵.۲۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۳.۵۱) |
(۸۷.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۲.۷۳) |
(۸۷.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۶۲.۸۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۷ |
(۱۲.۰۱) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۲.۷۶ |
۲۶۳.۱۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
|
|