| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۷۳ |
۴.۴۸ |
۱,۳۰۹.۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰.۳۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۸۶ |
۳.۸ |
۲,۱۹۵.۳۱ |
۸۱,۴۹۴,۸۱۰.۳۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۰۴۲.۶۷ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۴۰.۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱ |
۳.۷ |
۳,۶۷۵.۸۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۳.۷ |
۳۷۸.۸۳ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۱.۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۲.۱۷ |
۲۲۹.۴۴ |
۲۵۳,۷۵۶.۹۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۵۳ |
۲.۴۲ |
۵۹۷.۲۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۷۵ |
۲.۷۵ |
۱,۴۵۲.۰۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۶۳ |
۳.۱۶ |
۸۸۲.۱۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۳.۵۸ |
۹۰۱.۹۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۳۳ |
۲.۲۹ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۳.۰۹ |
۲۲۳.۳۹ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۴.۸) |
۱۹۶.۲۸ |
|
|