| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۰.۵۵ |
۱۶۰,۹۳۹.۶۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۸۵.۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۵۲ |
۳.۱۳ |
۵۶۹.۸۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۳۸ |
۴۲۴.۹۲ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۳.۳۳ |
۱۳۳.۱۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
(۰.۸۳) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۷.۴۹ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۷.۰۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۳۲ |
۳.۱۴ |
۲۲۰.۰۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۲۹ |
۳.۱۸ |
۱۸۶.۳۱ |
۹,۱۸۵,۷۱۰.۶۹ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۹۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۹ |
۴.۴۳ |
۴۸۶.۳۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۶۱ |
۳.۹۲ |
۸۰۵.۲۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|