| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۲۹.۵۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۳.۰۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۳۶ |
۱۷۹.۲۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۶) |
۲۹.۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۳.۳۶) |
(۵۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰.۰۴ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۹۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۲) |
(۴۶.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۲.۷) |
(۵۳.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۶۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۹.۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
(۰.۰۱) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۰۱ |
۱۵۸.۷۱ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۸۲ |
۷۳.۴۲ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۶۷ |
۱۱۸.۰۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۸۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|