| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۸.۷۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۳.۲۱ |
(۳۵.۳۳) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۸۳.۷۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۷) |
۲۷.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
(۰.۱) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۱.۶۳ |
(۴۶.۵۱) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۳۲.۸۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۵.۷۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۱۱ |
(۸۸.۱۲) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۵۹.۸۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۳۹.۸۵ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۳۵) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۵۶ |
۴.۸۹ |
۲۸,۵۴۲.۳۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۷۷.۲۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۷۷ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
|
|