| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۹ |
۴.۴۳ |
۴۸۶.۳۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۶۱ |
۳.۹۲ |
۸۰۵.۲۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۴۶ |
۴.۰۹ |
۴۳۸.۲۴ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۸۲ |
۲۲۷.۸۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۱۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۵۴ |
۳.۷۲ |
۶۰۹.۸۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۵۷ |
۱.۳۴ |
۶۹۵.۲۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۳.۵۱) |
(۸۷.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۲.۷۳) |
(۸۷.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۶۲.۸۴) |
(۹۹.۶۴) |
|
|