| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۶.۱۵ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۹) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۰۷ |
۴,۵۴۳.۷۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۳۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۰.۵۴ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۹۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۰۸ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۱) |
(۹.۷۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۲.۰۳ |
۲۷۶.۳۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۹۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
|
|