| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۸۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۶.۴۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۶) |
۱۳.۶۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۵.۸۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۸۴ |
۴۱.۶۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۷.۴۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۷.۶۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۵) |
۱۳.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۱۸.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۱۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۶ |
(۲.۹۱) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۲۰.۹۳ |
۱۰۴,۳۶۸.۷۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۳.۴۶) |
۱۲۰.۲ |
(۱۰۰) |
|
|