| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۸.۹۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۶.۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۳.۲۳) |
۳۴.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰ |
(۳.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۳.۷۳) |
(۲۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۴.۷۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۴.۷۱) |
(۶۵.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۵.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۲.۶۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۳.۱۶) |
۱۳۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۲۴.۳۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۴.۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
|
|