| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۲۹.۵۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۷.۶۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۴.۴۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۰.۸۷ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۵.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷.۳۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۱۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰.۱۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۷۳ |
۵۸.۶۷ |
۶۳,۳۵۳,۱۵۲.۳۳ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۲ |
۷۶.۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۳ |
۴۵.۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۱.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۴۱.۰۱ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
|
|