| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۳۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۳۳ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۴) |
۲۸.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۶.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۳.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
(۱.۷۹) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۰۶ |
۴۶.۶۴ |
۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۷.۲۸ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۹) |
۱۷.۱۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۲۸.۹۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۵) |
۱۷.۵ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۷.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۳) |
۳۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۵.۱۹ |
(۱۰۰) |
|
|