| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۵.۹۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۶.۵۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۴.۸۲ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۴ |
(۵۶.۸۱) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۳.۰۱ |
۱۰۵.۰۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰.۱۶ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹) |
(۶.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۳.۵۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۲) |
۹۲.۳۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۸۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۲.۷۲ |
۲۴۲.۲۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰.۴۳ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۹) |
۹۷.۳۳ |
(۹۴.۳۸) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۸.۷۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۳.۲۱ |
(۳۵.۳۳) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۸۳.۷۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|