| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۳.۴۶) |
۱۲۰.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۱۹.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۶۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
(۰.۲۱) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۳۷ |
۳۰.۶۶ |
۵۲۳,۵۸۹.۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۳.۵۵ |
۴۸.۸۷ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۸.۵۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۸۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۹.۱۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۰.۴۹ |
(۹۵.۹۱) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۷) |
۱۴.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۳.۵۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۲ |
۴۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
|
|