| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۲.۷۶ |
۲۶۳.۱۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۲.۹۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۴۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۲.۵۱) |
۲۰۸.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۰۰۱.۲۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۲.۲۶ |
۲,۰۲۴.۱۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۴.۳۲ |
۱۲۱.۴۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۵۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۶۲.۲۳ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۲.۴ |
۱۳۳.۴۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
۴.۲۳ |
۱,۵۰۱.۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۷۳ |
۴.۴۸ |
۱,۳۰۹.۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰.۳۲ |
|
|