| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰ |
(۳.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۳.۷۳) |
(۲۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۴.۷۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۴.۷۱) |
(۶۵.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۵.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۲.۶۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۳.۱۶) |
۱۳۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۲۴.۳۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۴.۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۵.۹۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|