| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۲۷ |
۴۵۰.۵۲ |
۴۲۳,۵۱۰,۶۵۱.۶۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
۴.۳۸ |
۵۰۴.۵۱ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۳۲ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۷۵ |
۱۶۶.۵۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۴ |
۳.۳ |
۳۲۲.۹۱ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
(۰.۳۷) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۰.۵۵ |
۱۶۰,۹۳۹.۶۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۸۵.۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۵۲ |
۳.۱۳ |
۵۶۹.۸۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۳۸ |
۴۲۴.۹۲ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۳.۳۳ |
۱۳۳.۱۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
(۰.۸۳) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۷.۴۹ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۷.۰۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۳۲ |
۳.۱۴ |
۲۲۰.۰۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
|
|