| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۳۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۱) |
۳.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۹۴) |
(۳۵.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۷.۲۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱۷ |
۲.۸۸ |
۸۸.۸۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۳.۴۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۱) |
(۱۲.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۴۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۵.۱۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۹.۶۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۹۷) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۳.۰۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۵۱.۴۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۴.۱۹ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۷۹ |
۱۰۱.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|