| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۲.۳۸ |
۳۳۱.۹۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۴۱ |
۲۵۵.۲۲ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۴) |
۱۳۸.۲۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۱۲ |
۱۴۳.۴۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۳.۶۳ |
۲۰۲.۰۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۹.۴۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵۴.۳۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۸.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
(۰.۰۲) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۳۵ |
۲.۴۸ |
۲۵۲.۵۱ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۴.۱۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
|
|