| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵۰.۰۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۹ |
(۲۱.۹۳) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱) |
(۱.۰۷) |
(۳۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۲.۵۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۹۶ |
۴۸.۹۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۴۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۹.۹۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱ |
۳۱.۹ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۷۱ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۵ |
۲۴.۹۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
۱.۲۱ |
۲۶۲.۵۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۸.۹۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|