| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۳۲.۸۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۵.۷۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۱۱ |
(۸۸.۱۲) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۵۹.۸۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۳۹.۸۵ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۳۵) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۵۶ |
۴.۸۹ |
۲۸,۵۴۲.۳۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۷۷.۲۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۷۷ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰.۴۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۲۷ |
۴۵۰.۵۲ |
۴۲۳,۵۱۰,۶۵۱.۶۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
۴.۳۸ |
۵۰۴.۵۱ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۳۲ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۷۵ |
۱۶۶.۵۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۴ |
۳.۳ |
۳۲۲.۹۱ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
|
|