| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۲.۷۳) |
(۸۷.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۶۲.۸۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۷ |
(۱۲.۰۱) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۲.۷۶ |
۲۶۳.۱۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۲.۹۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۴۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۲.۵۱) |
۲۰۸.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۰۰۱.۲۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۲.۲۶ |
۲,۰۲۴.۱۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۴.۳۲ |
۱۲۱.۴۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
|
|