| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۶.۲۹ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۲.۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۲.۰۱ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۰۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۲ |
۶۴.۶۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۳۴ |
۱.۰۴ |
۲۵۰.۰۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۱۵ |
۱۲۵.۳۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۲.۲۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۱۵۱.۹ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۲.۱۲ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۳) |
(۵.۸۳) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۲۹ |
(۸.۷۲) |
|
|