| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۵) |
۱۷.۵ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۷.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۳) |
۳۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۵.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۱.۴۲ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۹) |
۱۸۱.۵۱ |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۸.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۱۸.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
(۳.۰۲) |
۴۴.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۷.۵۳ |
(۹۸.۵۴) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۱ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۸.۵۲ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۸.۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|